臨時公告

關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的公告(臨2019-060號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2019-060號

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

關于調整以募集資金置換預先投入募投項目

自籌資金金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

公司于2018年10月實施募集資金置換,以公開發行可轉換公司債券募集資金14,391.11萬元置換預先投入募投項目——“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目的自籌資金。經重新核查確認,公司本次將以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額由14,391.11萬元調整為11,037.41萬元,調減置換金額3,353.70萬元。公司將在該調整事項履行完畢相應審議程序后,將調減置換金額3,353.70萬元退還至募集資金專戶。

2019年10月30日,公司召開第八屆董事會第三十三次會議、第八屆監事會第十七次會議,審議通過《關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,將以公開發行可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目——“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目的自籌資金金額由14,391.11萬元調整為11,037.41萬元,調減置換金額3,353.70萬元。該事項經會計師事務所出具鑒證報告,并由獨立董事、保薦機構發表明確同意意見。現將有關情況公告如下:

一、募集資金及置換基本情況

經中國證監會《關于核準陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]41號)核準,公司于2018年6月27日向社會公開發行面值總額8億元可轉換公司債券。2018年7月3日,募集資金扣除保薦及承銷費用后的余額78,897.60萬元劃至公司指定的資金賬戶,希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱“希格瑪”)出具了希會驗字(2018)0046號《驗資報告》。

公司公開發行可轉換公司債券募投項目經公司2017年8月14日召開的第八屆董事會第五次會議及2017年9月5日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過。在募集資金實際到位之前,部分項目已由本公司以自籌資金先行投入。截至2018年9月30日,公司以自籌資金預先投入募投項目——“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目累計金額為14,391.11萬元。2018年10月23日,公司第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十一次會議審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,公司以公開發行可轉換公司債券募集資金14,391.11萬元置換預先投入募投項目——“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目的自籌資金。對此,希格瑪出具《陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》[希會審字(2018)2941號],公司獨立董事及保薦機構中信建投證券股份有限公司(簡稱“中信建投證券”)均發表明確同意意見。詳見公司2018年10月24日發布的臨2018-052號《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。2018年10月24日,公司將上述金額資金從募集資金專戶轉移到普通銀行賬戶,募集資金置換實施完畢。

截至2019年10月29日,公司募集資金余額52,862.94萬元(包括累計收到的募集資金專戶銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額以及現金管理的投資收益),其中,募集資金專戶余額2,862.94萬元,使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額30,000萬元,使用閑置募集資金進行現金管理的余額20,000萬元。

二、本次調整募集資金置換金額情況

經重新核查確認,公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的期間為2017年8月14日至2018年9月30日,此期間內公司以自籌資金預先投入募投項目的累計金額為11,037.41萬元。本次核查結果較2018年實際置換金額14,391.11萬元少3,353.70萬元。造成上述差異的主要原因是由于工作人員疏忽,在2018年10月統計自籌資金預先投入金額即可置換金額時存在超期間范圍統計和重復統計的情形,導致多統計3,353.70萬元。為此,公司本次依據重新核查確認結果,將募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額由14,391.11萬元調整為11,037.41萬元,調減置換金額3,353.70萬元。

三、本次調整募集資金置換金額的審議程序

2019年10月30日,公司召開第八屆董事會第三十三次會議,審議通過《關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的議案》,同意公司將以公開發行可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目——“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目的自籌資金金額由14,391.11萬元調整為11,037.41萬元,調減置換金額3,353.70萬元。該調整事項已經公司第八屆監事會第十七次會議審議通過,會計師事務所希格瑪出具鑒證報告,獨立董事和保薦機構中信建投證券發表明確同意意見,審議程序符合有關監管要求。

四、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事發表《關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的獨立意見》,認為:公司本次根據核查情況調整募集資金置換金額,不影響募投項目的正常進行,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形。本次調整募集資金置換金額事項,經董事會審議通過,會計師事務所出具鑒證報告及監事會、保薦機構發表明確同意意見,程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦法》有關募集資金置換的規定。我們同意公司將以公開發行可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目——“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目的自籌資金金額由14,391.11萬元調整為11,037.41萬元,調減置換金額3,353.70萬元。

(二)監事會意見

公司于2019年10月30日召開第八屆監事會第十七次會議,審議通過《關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的議案》,認為:公司本次調整以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額,不影響募投項目的正常實施,不存在損害公司及股東利益的情形,程序符合有關監管規定。監事會同意公司將以公開發行可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目——“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目的自籌資金金額由14,391.11萬元調整為11,037.41萬元,調減置換金額3,353.70萬元。

(三)會計師事務所鑒證意見

希格瑪出具《關于陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額專項說明的鑒證報告》[希會其字(2019)0334號],認為:公司編制的截止2018年9月30日的《陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的規定,在所有重大方面公允反映了公司2017年8月14日至2018年9月30日期間以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

(四)保薦機構核查意見

中信建投證券出具《關于陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司募集資金相關事項之專項核查意見》,認為:公司以自籌資金預先投入募投項目的金額已經希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)進行了專項鑒證,公司第八屆董事會第三十三次會議、第八屆監事會第十七次會議已審議通過了《關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的議案》,獨立董事發表了同意意見,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所交易規則》和公司《募集資金管理辦法》等有關規定。保薦機構同意公司本次調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的事項。

就本次募集資金置換金額調整事項,公司將在履行完畢審議程序后將調減置換金額3,353.70萬元退還至募集資金專戶。對本次調整事項給投資者造成的不便,公司深表歉意,敬請投資者諒解。公司將嚴格按照有關監管規定管理和使用募集資金,并履行相關信息披露義務。

五、備查文件

1、第八屆董事會第三十三次會議決議;

2、第八屆監事會第十七次會議決議;

3、獨立董事關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的獨立意見;

4、希格瑪《關于陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額專項說明的鑒證報告》[希會其字(2019)0334號];

5、中信建投證券《關于陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司募集資金相關事項之專項核查意見》。

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

董 事 會

2019年10月31日

上一條:關于2019年第三季度主要經營數據的公告(臨2019-061號) 下一條:第八屆董事會第三十三次會議決議公告(臨2019-059號)

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